انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة لأدنى مستوى له منذ مارس الماضي

أظهرت بيانات من وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي المصري، تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى، والتي أشارت إلى تسجيل متوسط العائد على أذون الخزانة وفقًا لمؤشر المال «IR»، أدنى مستوى له منذ نهاية مارس الماضى، حيث تراجع خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بواقع 0.004% ليسجل 13.3039% مقابل 13.3079% في الأسبوع السابق عليه.

ومنذ بداية العام الجارى، حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.560%، بعد أن خسر 2.12% على مدار عام 2020.

وشهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تباينًا فى متوسط أسعار العائد على أدوت الدين الحكومية، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 3 و7 سنوات بواقع 0.003 و0.001% على الترتيب، بينما ارتفع على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا بواقع 0.005%، واستقر دون تغيير على أذون لأجل 91 يومًا، وتراجع على أذون لأجل 273 و364 يومًا بنحو 0.004 و0.001%.

وكشف البنك المركزى المصرى، فى نهاية الأسبوع الماضى، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى بشكل طفيف حيث سجل خلال مايو الماضى على أساس سنوى مستوى %3.4، مقابل %3.3 فى أبريل الماضى، كما سجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًّا بلغ %0.3 مقابل %0.7 فى أبريل 2021.

وقد طرحت وزارة المالية من سندات الخزانة عطاءين بقيمة 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وتلقت عروضًا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 14.739 مليار.

وتراجع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.003 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام، ليصل إلى %14.25 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.253 فى الطرح السابق عليه.

وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 7 سنوات بواقع 0.001 نقطة مئوية ليصل إلى %14.591 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.592 على الطرح السابق.

وواصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتبيع سندات بقيمة 7.660 مليار جنيه، مقارنة مع 13 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.

وعلى مستوى أذون الخزانة، ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %29.5، خلال تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 45.346 مليار جنيه، بزيادة 10.346 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليار جنيه.

وبالنسبة لمتوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية، فقد شهد تراجعًا خلال الأسبوع الماضى، ليسجل 1.94 مرة، مقابل 1.98 فى الأسبوع السابق عليه، بعد أن تراجع معدل التغطية على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا ليسجل 2.13 مرة مقابل 2.90 مرة فى العطاء قبل الماضى.

ومنذ بداية العام الجارى، أبقى البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الرابعة على التوالى.

وقال فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى أبريل الماضى، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه فى نهاية الأسبوع الجارى يوم 17 يونيو 2021.

وفى مؤتمر عقد الأسبوع الماضى، كشف محمد معيط وزير المالية عن ارتفاع الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى.

وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى إنضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذى يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة.

وقال محمد معيط وزير المالية إن انضمام مصر يسهم فى ضخ حوالى 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، مشيرًا إلى إن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط.

وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى استقرار متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، عند نفس مستويات الأسبوع السابق عليه، مسجلًا %13.165، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التغطية إلى 1.42 مرة من 1.32 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

 

17.066 مليار جنيه عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 15.609 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 11.234 مليار جنيه، بزيادة 234 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 11 مليارًا.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.005 نقطة مئوية، ليسجل %13.393 مقابل %13.388. وصعد معدل تغطية العطاء ليبلغ 2.13 مرة بدلا من 1.82 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وتراجع متوسط عائد أذون لأجل 273 يومًا بواقع 0.004 نقطة مئوية ليصل إلى %13.368 مقابل %13.372 على العطاء قبل الأخير، وذلك مع إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.28 مرة بالمقارنة مع 2.24 مرة فى العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.066 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 10.606 مليار، بزيادة 3.106 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 7.5 مليار.

 

«المالية» تعتزم طرح أدوات دين حكومية بقيمة 52.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 137.05 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بأربعة عروض بقيمة 11.300 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 130 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بنحو 32 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 151.150 مليار، ووافق «المركزى» على 11 عرضًا بقيمة 132.05 مليار، وبمتوسط سعر فائدة %10.560، وبلغت أقل فائدة %10.540 وأعلى فائدة نحو %10.560.

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 52.5 مليار جنيه، متمثلة فى 16.5 مليار سندات خزانة، و36 مليارا أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10.5 مليار، وأجل 266 يومًا بقيمة 8 مليارات، وأجل 357 يومًا بقيمة 7 مليارات.

ومن المقرر أن تبلغ طروحات سندات الخزانة لأجل عامين نحو 5 مليارات جنيه، ولأجل 5 سنوات نحو 6 مليارات جنيه، ولأجل 10 سنوات نحو 5.5 مليار جنيه.